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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 763.00 | 20 332.00 | 4 431.00 | 24 763.00 |
AP Constructions | 15 702.00 | 9 010.00 | 6 692.00 | 15 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 682.00 | 1 707.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 355.00 | 113 257.00 | 13 098.00 | 126 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 173.00 | 143 282.00 | 53 891.00 | 197 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 009.00 | 76 203.00 | 813 806.00 | 890 009.00 |
BZ Autres créances | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CF Disponibilités | 254 521.00 | | 254 521.00 | 254 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 521.00 | 76 203.00 | 1 158 319.00 | 1 234 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 695.00 | 219 485.00 | 1 212 210.00 | 1 431 695.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
DH Report à nouveau | 16 468.00 | 15 443.00 | | 16 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 1 025.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 343 036.00 | 341 323.00 | | 343 036.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 90 283.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 658.00 | 162 087.00 | | 240 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 482.00 | 168 947.00 | | 257 482.00 |
EA Autres dettes | 92 319.00 | 55 828.00 | | 92 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 715.00 | 409 409.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 174.00 | 886 553.00 | | 839 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 210.00 | 1 257 876.00 | | 1 212 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 941.00 | 886 553.00 | | 650 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 445.00 | | 2 130 445.00 | 2 130 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 445.00 | | 2 130 445.00 | 2 130 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 413.00 | 5 312.00 | | 48 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 413.00 | 5 312.00 | | 48 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 263.00 | 5 148.00 | | 68 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 263.00 | 5 148.00 | | 68 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 850.00 | 164.00 | | -19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 212.00 | 2 552 531.00 | | 2 193 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 499.00 | 2 551 506.00 | | 2 191 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | 1 025.00 | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 413.00 | | 32 520.00 | 214 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 760.00 | 27 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 760.00 | 197 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 189.00 | | 5 574.00 | 19 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 822.00 | | 6 624.00 | 137 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 402.00 | | 20 322.00 | 57 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 335.00 | 7 947.00 | | 135 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 1 648.00 | 1.00 | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 650.00 | 6 299.00 | -1.00 | 116 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 59 937.00 | 335.00 | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 600.00 | 59 937.00 | 335.00 | 46 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 937.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 658.00 | 240 658.00 | | 240 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
UX Autres créances clients | 807 690.00 | 807 690.00 | | 807 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 446.00 | 980 000.00 | 27 446.00 | 1 007 446.00 |
VW T.V.A. | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 174.00 | 599 174.00 | 240 000.00 | 839 174.00 |