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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 558.00 | 79.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 686.00 | 244 888.00 | 14 797.00 | 259 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 751.00 | 245 447.00 | 280 304.00 | 525 751.00 |
BT Marchandises | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BZ Autres créances | 282 080.00 | | 282 080.00 | 282 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 163.00 | | 842 163.00 | 842 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 913.00 | 245 447.00 | 1 122 467.00 | 1 367 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 552.00 | | | 352 552.00 |
DH Report à nouveau | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 771.00 | | | -214 771.00 |
DL TOTAL (I) | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 025.00 | | | 389 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 691.00 | | | 874 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 467.00 | | | 1 122 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 691.00 | | | 874 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 153.00 | | 2 075.00 | 985 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 187.00 | 525 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 187.00 | 260 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 616.00 | | 2 075.00 | 253 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 651.00 | | | 717 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 277.00 | 16 572.00 | 459 402.00 | 688 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 202.00 | 16 572.00 | 457 327.00 | 686 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VC Groupe et associés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 025.00 | 389 025.00 | | 389 025.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 485.00 | 335 599.00 | 13 886.00 | 349 485.00 |
VW T.V.A. | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 691.00 | 874 691.00 | | 874 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
ST Autres comptes | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
YT Sous‐traitance | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |