| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 19.00 | 480.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 279.00 | | 694 279.00 | 694 279.00 |
AN Terrains | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
AP Constructions | 314 035.00 | 57 090.00 | 256 944.00 | 314 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 128.00 | 4 721.00 | 17 406.00 | 22 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 859.00 | 34 267.00 | 591.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 707.00 | 98 035.00 | 1 154 671.00 | 1 252 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 505.00 | 9 698.00 | 365 807.00 | 375 505.00 |
BZ Autres créances | 286 361.00 | | 286 361.00 | 286 361.00 |
CF Disponibilités | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 515.00 | 9 698.00 | 685 817.00 | 695 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 222.00 | 107 733.00 | 1 840 489.00 | 1 948 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 390.00 | 1 935.00 | 15 454.00 | 17 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 121.00 | 6 740.00 | | 26 121.00 |
DG Autres réserves | 23 475.00 | 36 100.00 | | 23 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 008.00 | 216 754.00 | | 59 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 843.00 | 1 171 835.00 | | 1 020 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 776.00 | 276 610.00 | | 256 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 941.00 | 404 653.00 | | 392 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 601.00 | 131 654.00 | | 116 601.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 645.00 | 862 979.00 | | 819 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 489.00 | 2 034 815.00 | | 1 840 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 072.00 | 606 207.00 | | 583 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 190.00 | | 3 439 190.00 | 3 439 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 190.00 | | 3 439 190.00 | 3 439 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 961.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 961.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 961.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 748.00 | 4 419 099.00 | | 3 467 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 740.00 | 4 202 345.00 | | 3 408 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 008.00 | 216 754.00 | | 59 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 456.00 | | 67 650.00 | 1 210 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 1 252 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 253.00 | 694 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 540 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 532.00 | | 500.00 | 709 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 924.00 | | 49 760.00 | 500 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 276.00 | 24 240.00 | 15 481.00 | 89 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | 19.00 | 15 253.00 | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 022.00 | 22 285.00 | 228.00 | 74 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 941.00 | 392 941.00 | | 392 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 363 867.00 | 363 867.00 | | 363 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VC Groupe et associés | 235 408.00 | 235 408.00 | | 235 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 776.00 | 20 203.00 | 83 741.00 | 256 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 388.00 | 663 388.00 | | 663 388.00 |
VW T.V.A. | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 645.00 | 583 072.00 | 83 741.00 | 819 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |