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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 214.00 | 686.00 | 11 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 982.00 | 216 934.00 | 14 048.00 | 230 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 811.00 | 410 390.00 | 83 421.00 | 493 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 159.00 | 684 883.00 | 105 276.00 | 790 159.00 |
BT Marchandises | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
BZ Autres créances | 255 448.00 | | 255 448.00 | 255 448.00 |
CF Disponibilités | 544 704.00 | | 544 704.00 | 544 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 624.00 | | 1 019 624.00 | 1 019 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 782.00 | 684 883.00 | 1 124 899.00 | 1 809 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 798.00 | 803 798.00 | | 803 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 073.00 | -1 808 857.00 | | -1 557 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 589.00 | 251 784.00 | | -89 589.00 |
DL TOTAL (I) | -830 023.00 | -740 435.00 | | -830 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 634.00 | 1 265 915.00 | | 1 201 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 634.00 | 171 087.00 | | 190 634.00 |
EA Autres dettes | 350 403.00 | 258 327.00 | | 350 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 252.00 | 195 286.00 | | 212 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 923.00 | 1 890 615.00 | | 1 954 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 899.00 | 1 150 181.00 | | 1 124 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 763.00 | 912 740.00 | | 1 228 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 187.00 | | 279 187.00 | 279 187.00 |
FG Production vendue services | 1 849 031.00 | 540.00 | 1 849 571.00 | 1 849 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 218.00 | 540.00 | 2 128 758.00 | 2 128 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 376.00 | |
GE Autres charges | | | 23 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 438.00 | 3 143 433.00 | | 2 223 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 026.00 | 2 891 649.00 | | 2 313 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 589.00 | 251 784.00 | | -89 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 157.00 | | 45 285.00 | 914 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 284.00 | 790 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 629.00 | 58 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 655.00 | 724 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 162.00 | | 45 285.00 | 826 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 791.00 | 25 376.00 | 169 284.00 | 828 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 768.00 | 420.00 | 22 629.00 | 79 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 022.00 | 24 956.00 | 146 655.00 | 749 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 634.00 | 500 326.00 | 633 384.00 | 1 201 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 634.00 | 165 782.00 | 22 230.00 | 190 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 403.00 | 350 403.00 | | 350 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 287.00 | 463 166.00 | 7 120.00 | 470 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 923.00 | 1 228 763.00 | 655 614.00 | 1 954 923.00 |