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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 160 868.00 | 27 919.00 | 132 949.00 | 160 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 705.00 | 39 056.00 | 5 649.00 | 44 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 069.00 | 73 869.00 | 2 200.00 | 76 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 197.00 | 146 356.00 | 160 841.00 | 307 197.00 |
BT Marchandises | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 085.00 | | 275 085.00 | 275 085.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 345 292.00 | | 345 292.00 | 345 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 183.00 | | 691 183.00 | 691 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 380.00 | 146 356.00 | 852 024.00 | 998 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 614 072.00 | 606 316.00 | | 614 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | 7 756.00 | | 29 928.00 |
DL TOTAL (I) | 798 000.00 | 768 072.00 | | 798 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 43 284.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | 15 175.00 | | 22 463.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | 8 027.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 024.00 | 66 494.00 | | 54 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 024.00 | 834 566.00 | | 852 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 024.00 | 66 494.00 | | 54 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 197.00 | | | 307 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 641.00 | | | 281 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 866.00 | 14 491.00 | | 131 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 16.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 369.00 | 14 475.00 | | 126 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UX Autres créances clients | 275 085.00 | 275 085.00 | | 275 085.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VP Divers | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 479.00 | 322 479.00 | | 322 479.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 5 289.00 | | 4 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | 9 967.00 | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 53 069.00 | 61 292.00 | | 53 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 739.00 | 26 501.00 | | 25 739.00 |
YT Sous‐traitance | 124 988.00 | 141 544.00 | | 124 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | 5 479.00 | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 246.00 | 30 799.00 | | 45 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 306.00 | 373 092.00 | | 244 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 348.00 | 239 304.00 | | 209 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |