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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 965 824.00 | 8 998 174.00 | 25 967 650.00 | 34 965 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 241 196.00 | 8 998 174.00 | 61 243 021.00 | 70 241 196.00 |
BZ Autres créances | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
CF Disponibilités | 16 888 949.00 | | 16 888 949.00 | 16 888 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 070 938.00 | | 17 070 938.00 | 17 070 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 312 134.00 | 8 998 174.00 | 78 313 959.00 | 87 312 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 275 372.00 | | 35 275 372.00 | 35 275 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 992 500.00 | 44 992 500.00 | | 44 992 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 298 944.00 | 17 298 944.00 | | 17 298 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174 472.00 | 383 593.00 | | 1 174 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 240.00 | 577 240.00 | | 577 240.00 |
DH Report à nouveau | 15 026 717.00 | -156 916.00 | | 15 026 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 275.00 | 15 974 513.00 | | -759 275.00 |
DL TOTAL (I) | 78 310 599.00 | 79 069 874.00 | | 78 310 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 315 782.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 360.00 | 438 674.00 | | 3 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 313 959.00 | 79 508 548.00 | | 78 313 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309 503.00 | 27 555 775.00 | | 4 309 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309 503.00 | 27 555 775.00 | | 4 309 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 259 503.00 | 3 529 236.00 | | 4 259 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259 503.00 | 3 529 236.00 | | 4 259 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 24 026 539.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 213.00 | 28 096 528.00 | | 4 747 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 487.00 | 12 122 015.00 | | 5 506 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 275.00 | 15 974 513.00 | | -759 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |