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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
AP Constructions | 30 348.00 | 14 506.00 | 15 842.00 | 30 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 305.00 | 54 422.00 | 13 883.00 | 68 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 263.00 | 184 800.00 | 10 462.00 | 195 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 743.00 | 253 847.00 | 100 896.00 | 354 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CF Disponibilités | 282 805.00 | | 282 805.00 | 282 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 191.00 | | 332 191.00 | 332 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 934.00 | 253 847.00 | 433 086.00 | 686 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 624.00 | 85 194.00 | | 101 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 959.00 | 121 430.00 | | 173 959.00 |
DL TOTAL (I) | 283 967.00 | 215 008.00 | | 283 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 409.00 | 55 355.00 | | 36 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 749.00 | 24 865.00 | | 63 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243.00 | 34 497.00 | | 21 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 100 921.00 | | 25 313.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 5 342.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 119.00 | 220 980.00 | | 149 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 086.00 | 435 988.00 | | 433 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 897.00 | 191 929.00 | | 138 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 597.00 | | 983 597.00 | 983 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 597.00 | | 983 597.00 | 983 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | 5 076.00 | | 4 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 446.00 | 45 742.00 | | 42 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | 1 214.00 | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 3 390.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 3 390.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 379.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 379.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 3 011.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 624.00 | 33 609.00 | | 60 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 490.00 | 891 242.00 | | 1 003 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 531.00 | 769 812.00 | | 829 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 959.00 | 121 430.00 | | 173 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 799.00 | 2 308.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 413.00 | | 7 331.00 | 347 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 038.00 | | 7 251.00 | 290 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 80.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 048.00 | 12 800.00 | | 241 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 929.00 | 12 800.00 | | 240 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VC Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 141.00 | 25 919.00 | 10 222.00 | 36 141.00 |
VI Groupe et associés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 119.00 | 138 897.00 | 10 222.00 | 149 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 056.00 | 21 432.00 | | 20 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 785.00 | 12 944.00 | | 11 785.00 |
ST Autres comptes | 70 399.00 | 72 990.00 | | 70 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 491.00 | 24 064.00 | | 24 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 365.00 | 180.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 875.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 894.00 | 23 307.00 | | 21 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 825.00 | 106 942.00 | | 118 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 668.00 | 38 366.00 | | 36 668.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 040.00 | 110 178.00 | | 107 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |