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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 699.00 | 79 782.00 | 2 917.00 | 82 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 736.00 | 95 530.00 | 23 206.00 | 118 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 513.00 | 175 729.00 | 29 784.00 | 205 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 150.00 | | 396 150.00 | 396 150.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 111.00 | | 583 111.00 | 583 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 624.00 | 175 729.00 | 612 895.00 | 788 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 200 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
DH Report à nouveau | -861.00 | -14 627.00 | | -861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 467.00 | -61 234.00 | | 117 467.00 |
DL TOTAL (I) | 272 922.00 | 155 455.00 | | 272 922.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 18 276.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 22 276.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 631.00 | 104 625.00 | | 60 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 417.00 | 23 174.00 | | 27 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 603.00 | 17 812.00 | | 29 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | 74 994.00 | | 48 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 974.00 | 88 204.00 | | 124 974.00 |
EA Autres dettes | 28 669.00 | 440.00 | | 28 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 973.00 | 309 248.00 | | 331 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 895.00 | 486 978.00 | | 612 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 304.00 | | 959 304.00 | 959 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 304.00 | | 959 304.00 | 959 304.00 |
FM Production stockée | | | -70 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 1 918.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 213.00 | 1 918.00 | | 19 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 270.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | 270.00 | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 421.00 | 1 648.00 | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 044.00 | 695 286.00 | | 929 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 576.00 | 756 520.00 | | 811 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 467.00 | -61 234.00 | | 117 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 3 970.00 | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 403.00 | 4 326.00 | | 171 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 986.00 | 4 326.00 | | 170 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 276.00 | 8 000.00 | 22 276.00 | 22 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 276.00 | 8 000.00 | 22 276.00 | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 048.00 | 42 491.00 | 45 557.00 | 88 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 082.00 | 410 082.00 | | 410 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 447.00 | 410 082.00 | 1 365.00 | 411 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 370.00 | 256 813.00 | 45 557.00 | 302 370.00 |