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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 294 073.00 | 207 652.00 | 86 422.00 | 294 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 740.00 | 10 988.00 | 38 751.00 | 49 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 058.00 | 218 640.00 | 143 418.00 | 362 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 617.00 | 218 640.00 | 205 977.00 | 424 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 479.00 | 79 102.00 | | 82 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 3 377.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 103 707.00 | 90 863.00 | | 103 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 978.00 | 98 343.00 | | 97 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 942.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | 5 742.00 | | 2 973.00 |
EA Autres dettes | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 271.00 | 109 597.00 | | 102 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 977.00 | 200 460.00 | | 205 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 271.00 | 109 597.00 | | 102 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 596.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 596.00 | 84 347.00 | | 68 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 752.00 | 80 970.00 | | 55 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 3 377.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 891.00 | | 3 167.00 | 355 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 3 000.00 | -3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | | 362 058.00 | -3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 891.00 | | 3 167.00 | 355 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 693.00 | 10 947.00 | | 207 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 693.00 | 10 947.00 | | 207 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219.00 | 5 219.00 | 3 000.00 | 8 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 4 127.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 4 359.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 30 121.00 | 43 623.00 | | 30 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 801.00 | 9 073.00 | | 5 801.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 007.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 462.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | 4 589.00 | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 041.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 097.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 022.00 | 73 063.00 | | 37 022.00 |