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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252 924.00 | 10 795.00 | 6 242 130.00 | 6 252 924.00 |
BZ Autres créances | 1 549 042.00 | | 1 549 042.00 | 1 549 042.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426 160.00 | | 2 426 160.00 | 2 426 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 572.00 | 10 795.00 | 10 226 777.00 | 10 237 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 492.00 | 10 795.00 | 10 236 697.00 | 10 247 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591 769.00 | | | 591 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
DG Autres réserves | 34 755.00 | 34 765.00 | | 34 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 949.00 | 991 014.00 | | 2 034 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 619.00 | 1 043 935.00 | | 693 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 203.00 | 2 270 584.00 | | 2 964 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 727.00 | 1 425 045.00 | | 271 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 727.00 | 1 425 045.00 | | 271 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 486.00 | 803 881.00 | | 838 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 800.00 | 3 392 873.00 | | 1 737 800.00 |
EA Autres dettes | 1 208 925.00 | 120 655.00 | | 1 208 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215 556.00 | 3 624 248.00 | | 3 215 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000 767.00 | 7 941 656.00 | | 7 000 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236 697.00 | 11 637 284.00 | | 10 236 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 689.00 | 5 349 809.00 | | 5 167 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 725 986.00 | 2 847 055.00 | 10 573 041.00 | 7 725 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 725 986.00 | 2 847 055.00 | 10 573 041.00 | 7 725 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 833 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 000.00 | 6 897.00 | | 124 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 591.00 | -6 897.00 | | -114 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 869.00 | -379 143.00 | | 48 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 060.00 | 12 991 254.00 | | 11 843 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 441.00 | 11 947 319.00 | | 11 149 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 619.00 | 1 043 935.00 | | 693 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 045.00 | | 1 153 318.00 | 1 425 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 045.00 | | 1 153 318.00 | 1 425 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 153 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 486.00 | 838 486.00 | | 838 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 800.00 | 1 148 500.00 | 589 300.00 | 1 737 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 925.00 | 958 581.00 | 250 344.00 | 1 208 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 215 556.00 | 2 222 122.00 | 993 434.00 | 3 215 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 252 924.00 | 6 252 924.00 | | 6 252 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 042.00 | 1 549 042.00 | | 1 549 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 160.00 | 1 834 391.00 | 591 769.00 | 2 426 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238 046.00 | 9 636 357.00 | 601 689.00 | 10 238 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 767.00 | 5 167 689.00 | 1 833 078.00 | 7 000 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |