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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | | 12 313.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 200.00 | 34 949.00 | 16 251.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
BZ Autres créances | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 931.00 | 34 949.00 | 126 982.00 | 161 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 832.00 | 12 710.00 | 213 542.00 | 200 832.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 550.00 | 12 710.00 | 214 260.00 | 201 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 271.00 | | | 214 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 312.00 | | 950.00 | 46 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | | 950.00 | 33 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 995.00 | 950.00 | | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 995.00 | 950.00 | | 33 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VP Divers | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 064.00 | 109 126.00 | 3 938.00 | 113 064.00 |
VW T.V.A. | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 146.00 | | | 57 146.00 |