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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 407 945.00 | 6 932 450.00 | 14 475 495.00 | 21 407 945.00 |
BZ Autres créances | 18 643 808.00 | | 18 643 808.00 | 18 643 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 022 597.00 | | 4 022 597.00 | 4 022 597.00 |
CF Disponibilités | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 692 525.00 | | 22 692 525.00 | 22 692 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 100 471.00 | 6 932 450.00 | 37 168 020.00 | 44 100 471.00 |
CU Autres participations | 21 407 945.00 | 6 932 450.00 | 14 475 495.00 | 21 407 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 621 697.00 | 29 621 697.00 | | 29 621 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962 169.00 | 2 962 169.00 | | 2 962 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 402.00 | -15 457.00 | | 3 032 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 813.00 | 3 047 860.00 | | 1 196 813.00 |
DL TOTAL (I) | 36 813 082.00 | 35 616 269.00 | | 36 813 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 355.00 | | | 236 355.00 |
EA Autres dettes | 118 582.00 | 267 906.00 | | 118 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 937.00 | 267 906.00 | | 354 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 168 020.00 | 35 884 176.00 | | 37 168 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 937.00 | 267 906.00 | | 354 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 079.00 | 6 190.00 | | 243 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 685.00 | 3 266 556.00 | | 1 608 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 872.00 | 218 696.00 | | 411 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 813.00 | 3 047 860.00 | | 1 196 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 407 945.00 | | | 21 407 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 407 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 407 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 407 945.00 | | | 21 407 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425 370.00 | | 492 919.00 | 7 425 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425 370.00 | | 492 919.00 | 7 425 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 492 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
VC Groupe et associés | 18 643 808.00 | | 18 643 808.00 | 18 643 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 643 808.00 | | 18 643 808.00 | 18 643 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 938.00 | 353 938.00 | | 353 938.00 |