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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
AH Fonds commercial | 133 164.00 | | 133 164.00 | 133 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 453.00 | 38 503.00 | 950.00 | 39 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 433.00 | 196 360.00 | 256 074.00 | 452 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 474.00 | 3 699.00 | 56 775.00 | 60 474.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 331.00 | 3 699.00 | 70 632.00 | 74 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 764.00 | 200 058.00 | 326 706.00 | 526 764.00 |
CU Autres participations | 196 651.00 | 143 032.00 | 53 619.00 | 196 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 264 567.00 | 271 777.00 | | 264 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 315.00 | -7 211.00 | | -223 315.00 |
DL TOTAL (I) | 210 308.00 | 433 623.00 | | 210 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | 143 625.00 | | 93 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 15 961.00 | | 15 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 398.00 | 239 787.00 | | 116 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 706.00 | 673 410.00 | | 326 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 398.00 | 229 747.00 | | 116 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
FQ Autres produits | | | 10 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 309.00 | 133.00 | | 67 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 309.00 | 133.00 | | 67 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 501.00 | 114 931.00 | | 173 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 501.00 | 114 931.00 | | 173 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 192.00 | -114 798.00 | | -106 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 043.00 | 140 417.00 | | 111 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 358.00 | 147 628.00 | | 334 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 315.00 | -7 211.00 | | -223 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 433.00 | | | 452 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 330.00 | | | 216 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 992.00 | 335.00 | | 52 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 168.00 | 335.00 | | 38 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 143 032.00 | | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 143 032.00 | | 3 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 143 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YT Sous‐traitance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 368.00 | | | 17 368.00 |