| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 9 318.00 | 240.00 | 9 558.00 |
AH Fonds commercial | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 139.00 | 81 094.00 | 58 045.00 | 139 139.00 |
AP Constructions | 302 646.00 | 276 710.00 | 25 935.00 | 302 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 124.00 | 991 494.00 | 815 630.00 | 1 807 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 991.00 | 1 358 616.00 | 1 047 375.00 | 2 405 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 857.00 | 34 199.00 | 4 179 658.00 | 4 213 857.00 |
BZ Autres créances | 381 804.00 | | 381 804.00 | 381 804.00 |
CF Disponibilités | 1 310 739.00 | | 1 310 739.00 | 1 310 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 979.00 | 34 199.00 | 6 141 780.00 | 6 175 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 970.00 | 1 392 814.00 | 7 189 155.00 | 8 581 970.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 449.00 | 329 449.00 | | 329 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
DG Autres réserves | 297 649.00 | 104 864.00 | | 297 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 795.00 | 692 784.00 | | 2 332 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 226.00 | 1 364 431.00 | | 3 197 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 2 680.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 499.00 | 838 752.00 | | 877 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 680.00 | 806 665.00 | | 299 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 077.00 | 849 238.00 | | 764 077.00 |
EA Autres dettes | 77 180.00 | 141 193.00 | | 77 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972 222.00 | 1 763 786.00 | | 1 972 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 929.00 | 4 402 314.00 | | 3 991 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 155.00 | 5 766 745.00 | | 7 189 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 929.00 | 4 402 314.00 | | 3 991 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 632 607.00 | | 11 632 607.00 | 11 632 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 607.00 | | 11 632 607.00 | 11 632 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 727 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 374.00 | 7 780.00 | | 134 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 374.00 | 7 780.00 | | 134 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 715.00 | 6 675.00 | | 23 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 659.00 | 1 105.00 | | 110 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 258.00 | 256 416.00 | | 334 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 784.00 | 277 023.00 | | 867 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862 631.00 | 8 545 908.00 | | 11 862 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 529 836.00 | 7 853 124.00 | | 9 529 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 795.00 | 692 784.00 | | 2 332 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 285.00 | | 467 751.00 | 2 260 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 81 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 045.00 | 2 405 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 218.00 | 214 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 187.00 | 2 109 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | 47 526.00 | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 272.00 | | 416 685.00 | 1 968 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 849.00 | | 3 540.00 | 80 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 243.00 | 406 680.00 | 317 307.00 | 1 269 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 951.00 | 41 271.00 | 43 810.00 | 92 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 292.00 | 365 409.00 | 273 497.00 | 1 176 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 250.00 | 3 003.00 | 5 055.00 | 36 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 250.00 | 3 002.00 | 5 055.00 | 36 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 250.00 | 3 003.00 | 5 055.00 | 36 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 5 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 680.00 | 299 680.00 | | 299 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 829.00 | 380 829.00 | | 380 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972 222.00 | 1 972 222.00 | | 1 972 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 515.00 | 4 125 515.00 | | 4 125 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VB T. V. A. | 213 630.00 | 213 630.00 | | 213 630.00 |
VC Groupe et associés | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 877 499.00 | 877 499.00 | | 877 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 489.00 | 4 865 241.00 | 79 248.00 | 4 944 489.00 |
VW T.V.A. | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 929.00 | 3 991 929.00 | | 3 991 929.00 |