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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 514.00 | 1 371.00 | 143.00 | 1 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 47 315.00 | 21 542.00 | 68 857.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 841.00 | 48 686.00 | 28 155.00 | 76 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
060 Stock marchandises | 188 217.00 | | 188 217.00 | 188 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
072 Créances – Autres | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
084 Disponibilités | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 115.00 | | 350 115.00 | 350 115.00 |
110 Total général Actif | 426 955.00 | 48 686.00 | 378 269.00 | 426 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 135.00 | 691 441.00 | | 669 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502.00 | 225.00 | | 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | 680.00 | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 820.00 | 699 346.00 | | 675 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 864.00 | 461 439.00 | | 448 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 846.00 | -39 997.00 | | -13 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 182.00 | 3 182.00 | | 2 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 288.00 | 24 531.00 | | -1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 63 958.00 | 57 282.00 | | 63 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 3 547.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 345.00 | 76 120.00 | | 88 345.00 |
252 Charges sociales | 35 683.00 | 34 391.00 | | 35 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 7 287.00 | | 6 704.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 69.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 284.00 | 627 851.00 | | 634 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 536.00 | 71 496.00 | | 41 536.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 783.00 | 1 975.00 | | 2 783.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | 387.00 | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 14 987.00 | | 6 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 782.00 | 58 112.00 | | 36 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156.00 | | | 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 562.00 | | | 40 562.00 |