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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 59 987.00 | 44 260.00 | 15 728.00 | 59 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 720.00 | 25 002.00 | 10 718.00 | 35 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 483.00 | 70 387.00 | 30 096.00 | 100 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 969.00 | 70 387.00 | 274 582.00 | 344 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 561.00 | 101 056.00 | | 82 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 11 505.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 120 501.00 | 120 946.00 | | 120 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 40 940.00 | | 35 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 638.00 | 93 402.00 | | 79 638.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 75 200.00 | | 39 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 081.00 | 232 978.00 | | 154 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 582.00 | 353 924.00 | | 274 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 081.00 | 224 011.00 | | 154 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 610 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 148.00 | |
GE Autres charges | | | 13 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 600.00 | 2 000.00 | | 52 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 161.00 | 20.00 | | 35 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 439.00 | 1 980.00 | | 17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 615.00 | 707 313.00 | | 699 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 060.00 | 695 808.00 | | 670 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 556.00 | 11 505.00 | | 29 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 798.00 | | 2 725.00 | 160 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 040.00 | 100 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 004.00 | 95 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 987.00 | | 2 725.00 | 154 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 537.00 | 11 791.00 | 27 941.00 | 86 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | 11 791.00 | 26 905.00 | 84 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 081.00 | 154 081.00 | | 154 081.00 |