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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 118 298.00 | 55 463.00 | 62 834.00 | 118 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 468.00 | 495 033.00 | 77 435.00 | 572 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 647.00 | 254 257.00 | 34 390.00 | 288 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 677.00 | 809 228.00 | 183 449.00 | 992 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 459.00 | 18 190.00 | 935 268.00 | 953 459.00 |
BZ Autres créances | 264 161.00 | | 264 161.00 | 264 161.00 |
CF Disponibilités | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 206.00 | 18 190.00 | 1 302 016.00 | 1 320 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 883.00 | 827 418.00 | 1 485 465.00 | 2 312 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 394 211.00 | 393 151.00 | | 394 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 467.00 | 156 059.00 | | 161 467.00 |
DL TOTAL (I) | 597 601.00 | 591 134.00 | | 597 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 021.00 | 170 411.00 | | 130 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 10 668.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 208.00 | 394 549.00 | | 495 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 104.00 | 240 240.00 | | 253 104.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 64 374.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 864.00 | 880 242.00 | | 887 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 465.00 | 1 471 376.00 | | 1 485 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 986 897.00 | | 3 986 897.00 | 3 986 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 897.00 | | 3 986 897.00 | 3 986 897.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 321.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 4 751.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 4 751.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | 4 647.00 | | 15 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 222.00 | 22 565.00 | | 20 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 51 667.00 | | 36 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 836.00 | 4 306 374.00 | | 3 986 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 369.00 | 4 150 314.00 | | 3 825 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 467.00 | 156 059.00 | | 161 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 167.00 | 15 003.00 | | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 454.00 | 49 321.00 | 30 543.00 | 790 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 980.00 | 49 321.00 | 30 543.00 | 785 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 208.00 | 495 208.00 | | 495 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 104.00 | 253 104.00 | | 253 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 021.00 | 40 832.00 | 80 995.00 | 130 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 690.00 | 1 207 502.00 | 19 188.00 | 1 226 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 858.00 | 1 207 502.00 | 20 356.00 | 1 227 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 864.00 | 798 675.00 | 80 995.00 | 887 864.00 |