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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BT Marchandises | 200 929.00 | 80 833.00 | 120 095.00 | 200 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BZ Autres créances | 267 590.00 | | 267 590.00 | 267 590.00 |
CF Disponibilités | 799 317.00 | | 799 317.00 | 799 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 856.00 | 80 833.00 | 1 224 022.00 | 1 304 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 256.00 | 80 833.00 | 1 227 422.00 | 1 308 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DG Autres réserves | 1 065 430.00 | | | 1 065 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 244.00 | | | 1 110 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 422.00 | | | 1 227 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 428.00 | 3 399.00 | | 763 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 681.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 427.00 | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 145.00 | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 601.00 | 1 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 145.00 | 2 100.00 | | 500 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 601.00 | 1 231.00 | | 258 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | 68.00 | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 440.00 | 39 757.00 | 253 197.00 | 213 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | 39 757.00 | 250 397.00 | 210 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500.00 | 18 745.00 | 4 755.00 | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 678.00 | 304 610.00 | 68.00 | 304 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 178.00 | 112 423.00 | 4 755.00 | 117 178.00 |