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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 034 631.00 | 22 028 192.00 | 1 006 438.00 | 23 034 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 501 805.00 | 18 841 954.00 | 659 851.00 | 19 501 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 832.00 | 360 904.00 | 73 928.00 | 434 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 007 427.00 | 41 231 051.00 | 1 776 376.00 | 43 007 427.00 |
BT Marchandises | 2 860 345.00 | 242 276.00 | 2 618 069.00 | 2 860 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156 331.00 | 62 145.00 | 13 094 186.00 | 13 156 331.00 |
BZ Autres créances | 119 602.00 | | 119 602.00 | 119 602.00 |
CF Disponibilités | 2 272 720.00 | | 2 272 720.00 | 2 272 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 543 479.00 | 304 421.00 | 18 239 058.00 | 18 543 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 550 906.00 | 41 535 472.00 | 20 015 434.00 | 61 550 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 463.00 | 335 463.00 | | 335 463.00 |
DH Report à nouveau | 8 974 255.00 | 8 164 332.00 | | 8 974 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 980.00 | 809 923.00 | | 833 980.00 |
DL TOTAL (I) | 13 343 697.00 | 12 509 717.00 | | 13 343 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 370 058.00 | 357 786.00 | | 370 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 058.00 | 487 786.00 | | 370 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 129 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 706.00 | 63 262.00 | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 511.00 | 2 101 279.00 | | 1 201 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 264.00 | 3 068 957.00 | | 3 526 264.00 |
EA Autres dettes | 1 524 196.00 | 785 123.00 | | 1 524 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 678.00 | 9 148 059.00 | | 6 301 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 015 434.00 | 22 145 562.00 | | 20 015 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 377 442.00 | 1 028 665.00 | 20 406 107.00 | 19 377 442.00 |
FG Production vendue services | 3 406 553.00 | | 3 406 553.00 | 3 406 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 783 995.00 | 1 028 665.00 | 23 812 660.00 | 22 783 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 407 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 695 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 609 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 549.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 104 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 499 928.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 110.00 | 4 042.00 | | 65 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 110.00 | 503 969.00 | | 200 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 8 047.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 054.00 | 5 509.00 | | 58 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 068.00 | 143 556.00 | | 58 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 043.00 | 360 413.00 | | 142 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 604.00 | 148 927.00 | | 136 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 599.00 | 533 308.00 | | 461 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 607 121.00 | 36 310 151.00 | | 33 607 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 773 141.00 | 35 500 228.00 | | 32 773 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 980.00 | 809 923.00 | | 833 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 479 669.00 | | 603 099.00 | 43 479 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 556.00 | 36 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 341.00 | 43 007 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 614.00 | 23 034 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 171.00 | 19 936 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 087 245.00 | | | 23 087 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 345 966.00 | | 602 842.00 | 20 345 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 458.00 | | 256.00 | 46 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759 078.00 | 438 957.00 | 995 176.00 | 19 759 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706 464.00 | 438 957.00 | 942 562.00 | 19 706 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 786.00 | 70 549.00 | 188 276.00 | 487 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 028 192.00 | | | 22 028 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 182 913.00 | 92 174.00 | 1 032 811.00 | 1 182 913.00 |
6T Sur comptes clients | 206 708.00 | | 144 563.00 | 206 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 417 813.00 | 92 174.00 | 1 177 374.00 | 23 417 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 905 599.00 | 162 723.00 | 1 365 650.00 | 23 905 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 511.00 | 1 201 511.00 | | 1 201 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862 568.00 | 1 862 568.00 | | 1 862 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 115.00 | 696 115.00 | | 696 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 196.00 | 1 524 196.00 | | 1 524 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
UX Autres créances clients | 13 156 331.00 | 13 156 331.00 | | 13 156 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VP Divers | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 467.00 | 697 467.00 | | 697 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 446 572.00 | 13 410 414.00 | 36 159.00 | 13 446 572.00 |
VW T.V.A. | 270 114.00 | 270 114.00 | | 270 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 972.00 | 6 251 972.00 | | 6 251 972.00 |