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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 043.00 | 582.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 347.00 | 35 369.00 | 7 978.00 | 43 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 6 287.00 | 2 944.00 | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 220.00 | 44 699.00 | 37 522.00 | 82 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BN En cours de production de biens | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BT Marchandises | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 298 367.00 | | 298 367.00 | 298 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 248.00 | | 440 248.00 | 440 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 469.00 | 44 699.00 | 477 770.00 | 522 469.00 |
CU Autres participations | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 755.00 | | | 329 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 395 566.00 | | | 395 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 770.00 | | | 477 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 734.00 | | 1 066.00 | 138 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 26 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 579.00 | 82 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 029.00 | 52 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 541.00 | | 1 066.00 | 108 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 339.00 | 11 475.00 | 41 115.00 | 74 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 440.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 736.00 | 11 035.00 | 41 115.00 | 71 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 316.00 | 110 128.00 | 3 188.00 | 113 316.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
ST Autres comptes | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
YT Sous‐traitance | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 086.00 | | | 165 086.00 |