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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 13 585.00 | 2 697.00 | 10 888.00 | 13 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 696.00 | 503 040.00 | 187 656.00 | 690 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 379.00 | 294 681.00 | 143 698.00 | 438 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 408.00 | 803 649.00 | 346 759.00 | 1 150 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
BN En cours de production de biens | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 475.00 | | 517 475.00 | 517 475.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 406 429.00 | | 406 429.00 | 406 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 319.00 | | 1 304 319.00 | 1 304 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 727.00 | 803 649.00 | 1 651 077.00 | 2 454 727.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 860.00 | 356 771.00 | | 344 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 115.00 | 91 089.00 | | 245 115.00 |
DL TOTAL (I) | 919 975.00 | 777 860.00 | | 919 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 377.00 | 165 121.00 | | 149 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 527.00 | 428 779.00 | | 335 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 009.00 | 269 911.00 | | 241 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 20 447.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 102.00 | 1 019 257.00 | | 731 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 077.00 | 1 797 118.00 | | 1 651 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 470.00 | 906 348.00 | | 642 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 173.00 | | 39 117.00 | 1 113 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 336.00 | | 39 047.00 | 1 105 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 70.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 143.00 | 96 388.00 | 1 882.00 | 709 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 303.00 | 159.00 | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 055.00 | 96 085.00 | 1 723.00 | 706 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 527.00 | 335 527.00 | | 335 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 517 475.00 | 517 475.00 | | 517 475.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 433.00 | 52 802.00 | 88 632.00 | 141 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 710.00 | 549 529.00 | 181.00 | 549 710.00 |
VW T.V.A. | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 102.00 | 642 470.00 | 88 632.00 | 731 102.00 |