| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 31 274.00 | 8 113.00 | 39 387.00 |
AP Constructions | 278 826.00 | 241 499.00 | 37 327.00 | 278 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 162.00 | 2 277 790.00 | 1 069 372.00 | 3 347 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 644.00 | 975 684.00 | 1 244 960.00 | 2 220 644.00 |
AX Avances et acomptes | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 813.00 | | 1 134 813.00 | 1 134 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 25 574.00 | 25 593.00 | -19.00 | 25 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 615.00 | 3 551 841.00 | 3 548 774.00 | 7 100 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BT Marchandises | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 699.00 | 93 081.00 | 1 796 618.00 | 1 889 699.00 |
BZ Autres créances | 679 669.00 | | 679 669.00 | 679 669.00 |
CF Disponibilités | 1 757 419.00 | | 1 757 419.00 | 1 757 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 901.00 | | 314 901.00 | 314 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 350.00 | 93 081.00 | 4 715 270.00 | 4 808 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 908 965.00 | 3 644 922.00 | 8 264 044.00 | 11 908 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134 813.00 | | | 1 134 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 846 844.00 | 2 380 337.00 | | 2 846 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 184.00 | 652 955.00 | | 634 184.00 |
DK Provisions réglementées | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 025.00 | 3 400 289.00 | | 3 848 025.00 |
DP Provisions pour risques | 29 260.00 | 6 436.00 | | 29 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 260.00 | 6 436.00 | | 29 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 227.00 | 693 650.00 | | 625 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 132.00 | 2 733 403.00 | | 2 704 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 326.00 | 639 391.00 | | 989 326.00 |
EA Autres dettes | 22 111.00 | 6 864.00 | | 22 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 759.00 | 4 119 270.00 | | 4 386 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 044.00 | 7 525 994.00 | | 8 264 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 994.00 | 4 119 270.00 | | 3 960 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | 1 559.00 | | 2 330.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
FG Production vendue services | 12 181 782.00 | | 12 181 782.00 | 12 181 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 302.00 | | 12 231 302.00 | 12 231 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 364 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 913.00 | 1 453.00 | | 14 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 006.00 | 33 789.00 | | 68 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 93 161.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 006.00 | 126 950.00 | | 100 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 462.00 | 204 496.00 | | 155 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 138.00 | 82 258.00 | | 27 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 964.00 | 286 754.00 | | 252 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 958.00 | -159 805.00 | | -152 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 577.00 | 211 673.00 | | 189 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 719.00 | 11 417 495.00 | | 12 500 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866 535.00 | 10 764 540.00 | | 11 866 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 184.00 | 652 955.00 | | 634 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064 843.00 | 599 156.00 | | 1 064 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 799.00 | | 1 077 596.00 | 6 626 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 845.00 | 1 207 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 781.00 | 7 100 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 935.00 | 5 853 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 132.00 | | 255.00 | 39 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 701.00 | | 753 724.00 | 5 621 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 966.00 | | 323 616.00 | 965 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 488.00 | 541 830.00 | 495 071.00 | 3 479 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 590.00 | 6 684.00 | | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 898.00 | 535 146.00 | 495 071.00 | 3 454 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 467.00 | | 18 874.00 | 44 467.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 436.00 | 50 000.00 | 27 176.00 | 6 436.00 |
6T Sur comptes clients | 182 688.00 | 1 125.00 | 90 732.00 | 182 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 155.00 | 1 125.00 | 109 607.00 | 227 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 353.00 | 51 125.00 | 136 783.00 | 344 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 111 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 132.00 | 2 704 132.00 | | 2 704 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 075.00 | 411 075.00 | | 411 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 813.00 | 1 134 813.00 | | 1 134 813.00 |
UP Prêts | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 698.00 | 1 786 461.00 | 103 237.00 | 1 889 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 585 623.00 | 585 623.00 | | 585 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 896.00 | 197 131.00 | 395 642.00 | 622 896.00 |
VI Groupe et associés | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 094.00 | | | 187 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 554.00 | 244 554.00 | | 244 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 005.00 | 3 915 844.00 | 174 160.00 | 4 090 005.00 |
VW T.V.A. | 173 546.00 | 173 546.00 | | 173 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 758.00 | 3 960 993.00 | 395 642.00 | 4 386 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |