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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 003 966.00 | 37 800.00 | 4 966 166.00 | 5 003 966.00 |
AP Constructions | 2 276 253.00 | 441 458.00 | 1 834 796.00 | 2 276 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 10 242.00 | 257.00 | 10 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871 560.00 | 489 500.00 | 7 382 060.00 | 7 871 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 649.00 | 7 765.00 | 80 884.00 | 88 649.00 |
BZ Autres créances | 288 386.00 | | 288 386.00 | 288 386.00 |
CF Disponibilités | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 708.00 | 7 765.00 | 427 943.00 | 435 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 268.00 | 497 264.00 | 7 810 003.00 | 8 307 268.00 |
CU Autres participations | 440 745.00 | | 440 745.00 | 440 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 657 583.00 | | | 1 657 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 375.00 | | | 446 375.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 037.00 | | | 2 121 037.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 712.00 | | | 158 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
EA Autres dettes | 5 337 126.00 | | | 5 337 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 967.00 | | | 5 674 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 003.00 | | | 7 810 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 254.00 | | | 5 516 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 238.00 | | 891 238.00 | 891 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 238.00 | | 891 238.00 | 891 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 718.00 | | | 962 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 343.00 | | | 516 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 375.00 | | | 446 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 673.00 | | 1 486 330.00 | 7 106 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 443.00 | | 7 871 560.00 | 721 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 443.00 | | 7 430 815.00 | 721 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665 928.00 | | 1 486 330.00 | 6 665 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 745.00 | | | 440 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 721 443.00 | | | 721 443.00 |