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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 999 110.00 | | 999 110.00 | 999 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 764.00 | 29 259.00 | 43 505.00 | 72 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 908.00 | 303 438.00 | 594 470.00 | 897 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BF Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 596.00 | 332 697.00 | 1 744 899.00 | 2 077 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 955.00 | 7 076.00 | 963 878.00 | 970 955.00 |
BZ Autres créances | 542 891.00 | | 542 891.00 | 542 891.00 |
CF Disponibilités | 845 144.00 | | 845 144.00 | 845 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 268.00 | 7 076.00 | 2 403 191.00 | 2 410 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 865.00 | 339 774.00 | 4 148 090.00 | 4 487 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 688.00 | 1 231 786.00 | | 1 272 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 724.00 | 240 902.00 | | 259 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 533.00 | 1 784 809.00 | | 1 844 533.00 |
DP Provisions pour risques | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 889.00 | 350 955.00 | | 664 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 742.00 | 2 177.00 | | 365 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 580.00 | 488 215.00 | | 703 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 821.00 | 577 124.00 | | 546 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 034.00 | 1 418 473.00 | | 2 281 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 090.00 | 3 203 282.00 | | 4 148 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 763.00 | 1 143 041.00 | | 1 777 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 742.00 | | | 365 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 775 050.00 | | 3 775 050.00 | 3 775 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 050.00 | | 3 775 050.00 | 3 775 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 421.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 901.00 | 29 439.00 | | 34 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 901.00 | 29 439.00 | | 34 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 250.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 269.00 | 9 378.00 | | 39 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 042.00 | 9 628.00 | | 65 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 141.00 | 19 810.00 | | -30 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 784.00 | 66 015.00 | | 45 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 164.00 | 104 693.00 | | 74 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 376.00 | 3 617 525.00 | | 3 858 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 652.00 | 3 376 623.00 | | 3 598 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 724.00 | 240 902.00 | | 259 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 305.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 580.00 | 703 580.00 | | 703 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 492.00 | 310 492.00 | | 310 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
UP Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 956 550.00 | 956 550.00 | | 956 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VB T. V. A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VC Groupe et associés | 466 665.00 | 466 665.00 | | 466 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 615.00 | 161 344.00 | 485 251.00 | 664 615.00 |
VI Groupe et associés | 365 742.00 | 365 742.00 | | 365 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 212.00 | 1 564 762.00 | 13 450.00 | 1 578 212.00 |
VW T.V.A. | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 034.00 | 1 777 763.00 | 485 251.00 | 2 281 034.00 |