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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 912.00 | 20 623.00 | 3 289.00 | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 357.00 | 36 770.00 | 23 586.00 | 60 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 611.00 | 59 070.00 | 33 542.00 | 92 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BN En cours de production de biens | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
BZ Autres créances | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CF Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 394.00 | | 201 394.00 | 201 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 006.00 | 59 070.00 | 234 936.00 | 294 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 30 231.00 | 16 602.00 | | 30 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | 73 629.00 | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 80 935.00 | 100 615.00 | | 80 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 815.00 | 24 226.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 120 733.00 | | 118 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 27 810.00 | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 000.00 | 173 636.00 | | 154 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 936.00 | 274 251.00 | | 234 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 821.00 | 158 963.00 | | 148 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 636.00 | | 1 140 636.00 | 1 140 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 636.00 | | 1 140 636.00 | 1 140 636.00 |
FM Production stockée | | | -2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 568.00 | 3 560.00 | | -3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 076.00 | 1 289 858.00 | | 1 151 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 756.00 | 1 216 230.00 | | 1 110 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | 73 629.00 | | 40 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 098.00 | | 1 514.00 | 91 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 755.00 | | 1 514.00 | 82 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 747.00 | 10 323.00 | | 48 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 070.00 | 10 323.00 | | 47 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 9 487.00 | 5 180.00 | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 956.00 | 162 956.00 | | 162 956.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 000.00 | 148 821.00 | 5 180.00 | 154 000.00 |