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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 350.00 | 149 098.00 | 11 252.00 | 160 350.00 |
AN Terrains | 139 836.00 | 71 738.00 | 68 099.00 | 139 836.00 |
AP Constructions | 6 451 830.00 | 3 540 361.00 | 2 911 469.00 | 6 451 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308 550.00 | 8 628 331.00 | 680 219.00 | 9 308 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 966.00 | 319 862.00 | 45 105.00 | 364 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BF Prêts | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 586 877.00 | 12 709 390.00 | 3 877 487.00 | 16 586 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 491.00 | 93 834.00 | 1 685 656.00 | 1 779 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 370.00 | | 228 370.00 | 228 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 496.00 | 8 436.00 | 2 490 059.00 | 2 498 496.00 |
BZ Autres créances | 1 060 847.00 | | 1 060 847.00 | 1 060 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 511.00 | | 119 511.00 | 119 511.00 |
CF Disponibilités | 1 156 042.00 | | 1 156 042.00 | 1 156 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 075.00 | 102 271.00 | 7 010 805.00 | 7 113 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 699 952.00 | 12 811 660.00 | 10 888 292.00 | 23 699 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 921.00 | 550 065.00 | | 1 716 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 340.00 | 1 191 855.00 | | 286 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 264.00 | 275 210.00 | | 193 264.00 |
DK Provisions réglementées | 712 594.00 | 699 556.00 | | 712 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 119.00 | 2 936 687.00 | | 3 129 119.00 |
DP Provisions pour risques | 27 468.00 | 36 000.00 | | 27 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 468.00 | 36 000.00 | | 27 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 935.00 | 2 781 407.00 | | 2 267 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 591.00 | 387 316.00 | | 83 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 013.00 | 3 205 737.00 | | 3 228 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 174.00 | 1 787 381.00 | | 2 013 174.00 |
EA Autres dettes | 138 992.00 | 123 195.00 | | 138 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 705.00 | 8 285 039.00 | | 7 731 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 888 292.00 | 11 257 727.00 | | 10 888 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FD Production vendue biens | 27 084 793.00 | 421 446.00 | 27 506 239.00 | 27 084 793.00 |
FG Production vendue services | 23 630.00 | 4 276.00 | 27 906.00 | 23 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 111 107.00 | 425 722.00 | 27 536 829.00 | 27 111 107.00 |
FM Production stockée | | | -4 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 906 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 937 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 932 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 468.00 | |
GE Autres charges | | | 35 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 992 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400 157.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 31 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 952.00 | 132 624.00 | | 287 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 446.00 | 82 731.00 | | 90 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 963.00 | 28 999.00 | | 25 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 362.00 | 244 355.00 | | 404 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 878.00 | 75 326.00 | | 78 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 3 161.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 912.00 | 117 489.00 | | 117 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 450.00 | 126 866.00 | | 286 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 934.00 | -139 112.00 | | -148 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 311 702.00 | 27 032 818.00 | | 28 311 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 025 363.00 | 25 840 962.00 | | 28 025 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 340.00 | 1 191 855.00 | | 286 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 257 872.00 | | 499 745.00 | 16 257 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 88 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 527.00 | 164 213.00 | 16 586 877.00 | 6 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 357.00 | 160 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 157 692.00 | 16 337 880.00 | 6 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 355.00 | | 8 352.00 | 154 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013 334.00 | | 488 765.00 | 16 013 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 183.00 | | 2 628.00 | 90 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 093.00 | 810 313.00 | 160 017.00 | 12 059 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 538.00 | 5 917.00 | 2 357.00 | 145 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913 555.00 | 804 397.00 | 157 660.00 | 11 913 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699 556.00 | 39 001.00 | 25 963.00 | 699 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 27 468.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 771.00 | 93 834.00 | 105 771.00 | 105 771.00 |
6T Sur comptes clients | 8 332.00 | 555.00 | 451.00 | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 103.00 | 94 390.00 | 106 222.00 | 114 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 659.00 | 160 859.00 | 168 185.00 | 849 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 858.00 | 142 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 001.00 | 25 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 013.00 | 3 228 013.00 | | 3 228 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 049.00 | 1 028 049.00 | | 1 028 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 725.00 | 772 725.00 | | 772 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
UP Prêts | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 431.00 | 2 489 431.00 | | 2 489 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 258 781.00 | 258 781.00 | | 258 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 935.00 | 564 314.00 | 515 049.00 | 2 267 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 131.00 | | | 513 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 107.00 | 708 107.00 | | 708 107.00 |
VP Divers | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 113.00 | 3 685 394.00 | 87 719.00 | 3 773 113.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 731 705.00 | 6 028 084.00 | 515 049.00 | 7 731 705.00 |