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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 76 319.00 | 19 236.00 | 57 083.00 | 76 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 745.00 | 121 119.00 | 20 626.00 | 141 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 275.00 | 227 338.00 | 34 936.00 | 262 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 284.00 | 383 117.00 | 168 164.00 | 551 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 469.00 | | 267 469.00 | 267 469.00 |
BN En cours de production de biens | 455 620.00 | | 455 620.00 | 455 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 780.00 | | 457 780.00 | 457 780.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 380 561.00 | | 380 561.00 | 380 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 639.00 | | 1 645 639.00 | 1 645 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 920.00 | 383 117.00 | 1 813 803.00 | 2 196 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
DH Report à nouveau | 135 972.00 | 81 725.00 | | 135 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 327.00 | 54 247.00 | | 74 327.00 |
DL TOTAL (I) | 416 007.00 | 341 680.00 | | 416 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 186.00 | 158 739.00 | | 172 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 4 954.00 | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 613.00 | 397 656.00 | | 616 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 362.00 | 205 885.00 | | 189 362.00 |
EA Autres dettes | 211 750.00 | 920.00 | | 211 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 264.00 | 17 128.00 | | 196 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 796.00 | 785 281.00 | | 1 397 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 803.00 | 1 130 461.00 | | 1 813 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 139.00 | 707 712.00 | | 1 275 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 802.00 | | 44 840.00 | 540 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 421.00 | 31 940.00 | 551 281.00 | 2 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 31 940.00 | 480 339.00 | 2 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 860.00 | | 44 840.00 | 469 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 307.00 | 36 750.00 | 31 940.00 | 378 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | 245.00 | | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 129.00 | 36 504.00 | 31 940.00 | 363 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 613.00 | 616 613.00 | | 616 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 190.00 | 218 190.00 | | 218 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 264.00 | 196 264.00 | | 196 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | 1.00 | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 379 380.00 | 379 380.00 | | 379 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VB T. V. A. | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 186.00 | 49 528.00 | 106 265.00 | 172 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 996.00 | 541 989.00 | 12 006.00 | 553 996.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 796.00 | 1 275 139.00 | 106 265.00 | 1 397 796.00 |