| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 361.00 | | 543 361.00 | 543 361.00 |
AP Constructions | 13 534.00 | 11 828.00 | 1 705.00 | 13 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 236.00 | 8 407.00 | 829.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 985.00 | 43 367.00 | 7 618.00 | 50 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 028.00 | 63 603.00 | 566 424.00 | 630 028.00 |
BT Marchandises | 78 403.00 | 2 003.00 | 76 399.00 | 78 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 024.00 | 2 003.00 | 216 021.00 | 218 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 052.00 | 65 607.00 | 782 445.00 | 848 052.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 040.00 | 625 040.00 | | 625 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 004.00 | 44 410.00 | | 34 004.00 |
DL TOTAL (I) | 659 045.00 | 669 451.00 | | 659 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | 21 577.00 | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 92.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 70 792.00 | | 62 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 678.00 | 44 462.00 | | 45 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 399.00 | 136 924.00 | | 123 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 445.00 | 806 376.00 | | 782 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 682.00 | | 1 302 682.00 | 1 302 682.00 |
FG Production vendue services | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 408.00 | | 1 323 408.00 | 1 323 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 115.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 115.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -115.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 742.00 | 1 281 101.00 | | 1 325 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 738.00 | 1 236 690.00 | | 1 291 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 004.00 | 44 410.00 | | 34 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 149.00 | 2 003.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 2 003.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 2 003.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 403.00 | 6 426.00 | 8 977.00 | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 372.00 | 29 212.00 | 160.00 | 29 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 400.00 | 114 423.00 | 8 977.00 | 123 400.00 |