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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 281 227.00 | | 11 281 227.00 | 11 281 227.00 |
AP Constructions | 2 646 708.00 | 1 533 460.00 | 1 113 248.00 | 2 646 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 408.00 | | 546 408.00 | 546 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 474 342.00 | 1 533 460.00 | 12 940 883.00 | 14 474 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 968.00 | 22 589.00 | 1 576 379.00 | 1 598 968.00 |
BZ Autres créances | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CF Disponibilités | 760 707.00 | | 760 707.00 | 760 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 943.00 | 22 589.00 | 2 427 354.00 | 2 449 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 285.00 | 1 556 049.00 | 15 368 236.00 | 16 924 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 071.00 | 1 428 071.00 | | 1 428 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 503 527.00 | 7 764 793.00 | | 7 503 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 807.00 | 130 000.00 | | 142 807.00 |
DH Report à nouveau | -3 339 479.00 | -3 057 926.00 | | -3 339 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439 825.00 | 3 269 124.00 | | 3 439 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 267 904.00 | 2 110 628.00 | | 2 267 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 442 655.00 | 11 644 692.00 | | 11 442 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 987.00 | 850 241.00 | | 1 523 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 267.00 | 116 311.00 | | 160 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 422.00 | 458 629.00 | | 252 422.00 |
EA Autres dettes | 1 988 906.00 | 1 300 959.00 | | 1 988 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 581.00 | 2 726 139.00 | | 3 925 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 368 236.00 | 14 370 831.00 | | 15 368 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 595.00 | 1 875 960.00 | | 2 401 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 665.00 | | 4 373 665.00 | 4 373 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 665.00 | | 4 373 665.00 | 4 373 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 747 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 275.00 | 157 275.00 | | 307 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 275.00 | -157 275.00 | | -307 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 668.00 | 4 334 424.00 | | 4 523 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 843.00 | 1 065 300.00 | | 1 083 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439 825.00 | 3 269 124.00 | | 3 439 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 124 651.00 | | 349 692.00 | 14 124 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 474 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 474 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 124 651.00 | | 349 692.00 | 14 124 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 703.00 | 109 757.00 | | 1 423 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 703.00 | 109 757.00 | | 1 423 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 110 628.00 | 157 276.00 | | 2 110 628.00 |
6T Sur comptes clients | 172 589.00 | | 150 000.00 | 172 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 589.00 | | 150 000.00 | 172 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 218.00 | 157 276.00 | 150 000.00 | 2 283 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 987.00 | | 957 987.00 | 957 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 267.00 | 160 267.00 | | 160 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 906.00 | 1 988 906.00 | | 1 988 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 968.00 | 1 598 968.00 | | 1 598 968.00 |
VB T. V. A. | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VI Groupe et associés | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 236.00 | 1 689 236.00 | | 1 689 236.00 |
VW T.V.A. | 252 422.00 | 252 422.00 | | 252 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 581.00 | 2 401 594.00 | 957 987.00 | 3 925 581.00 |