| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 240.00 | | 1 064 240.00 | 1 064 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 945.00 | 122 600.00 | 345.00 | 122 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 198.00 | 352 369.00 | 43 828.00 | 396 198.00 |
BF Prêts | 12 422 933.00 | | 12 422 933.00 | 12 422 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 971 833.00 | 29 769 344.00 | 43 202 489.00 | 72 971 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 107.00 | | 578 107.00 | 578 107.00 |
BZ Autres créances | 13 582 250.00 | | 13 582 250.00 | 13 582 250.00 |
CF Disponibilités | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 441 042.00 | | 14 441 042.00 | 14 441 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 412 875.00 | 29 769 344.00 | 57 643 531.00 | 87 412 875.00 |
CU Autres participations | 58 823 553.00 | 29 273 102.00 | 29 550 452.00 | 58 823 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 967.00 | 721 967.00 | | 721 967.00 |
DG Autres réserves | 12 700 528.00 | 20 259 685.00 | | 12 700 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 516 712.00 | -7 559 158.00 | | 11 516 712.00 |
DL TOTAL (I) | 44 477 516.00 | 32 960 804.00 | | 44 477 516.00 |
DP Provisions pour risques | 72 402.00 | 212 382.00 | | 72 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 719.00 | 325 115.00 | | 317 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 121.00 | 537 497.00 | | 390 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 181.00 | 263 637.00 | | 293 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 839.00 | 1 460 402.00 | | 958 839.00 |
EA Autres dettes | 8 466 465.00 | 2 218 025.00 | | 8 466 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 775 894.00 | 6 999 472.00 | | 12 775 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 643 531.00 | 40 497 773.00 | | 57 643 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 315.00 | 237 447.00 | 3 324 761.00 | 3 087 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 315.00 | 237 447.00 | 3 324 761.00 | 3 087 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | -874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 934 299.00 | 161 276.00 | | 12 934 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934 299.00 | 173 275.00 | | 12 934 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 597.00 | 1 399.00 | | 13 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 976.00 | 6 408.00 | | 63 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 573.00 | 7 807.00 | | 77 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 856 726.00 | 165 468.00 | | 12 856 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971 271.00 | -628 929.00 | | -971 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 734 359.00 | 3 791 072.00 | | 16 734 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 647.00 | 11 350 230.00 | | 5 217 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 516 712.00 | -7 559 158.00 | | 11 516 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 493 316.00 | 18 712.00 | | 67 493 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 498 824.00 | 71 367 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 459 804.00 | 72 971 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 019.00 | 519 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 513.00 | | | 1 085 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 450.00 | 18 712.00 | | 539 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 868 353.00 | | | 65 868 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 759.00 | 48 527.00 | 35 044.00 | 482 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 486.00 | 48 527.00 | 35 044.00 | 461 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 497.00 | 45 000.00 | 192 375.00 | 537 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 743 166.00 | | 7 470 065.00 | 36 743 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 280 663.00 | 45 000.00 | 7 662 440.00 | 37 280 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 192 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 181.00 | 293 181.00 | | 293 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 758.00 | 412 758.00 | | 412 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 794.00 | 475 794.00 | | 475 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 319.00 | 4 028 319.00 | | 4 028 319.00 |
UP Prêts | 12 422 933.00 | 12 422 933.00 | | 12 422 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
UX Autres créances clients | 578 107.00 | 578 107.00 | | 578 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VC Groupe et associés | 12 893 187.00 | 12 893 187.00 | | 12 893 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 438 145.00 | 4 438 145.00 | | 4 438 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VP Divers | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 974.00 | 493 974.00 | | 493 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 818 467.00 | 26 818 467.00 | | 26 818 467.00 |
VW T.V.A. | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 775 894.00 | 12 775 894.00 | | 12 775 894.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |