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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 22 093.00 | 7 705.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 359.00 | 52 277.00 | 29 081.00 | 81 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 828.00 | 83 026.00 | 36 802.00 | 119 828.00 |
BT Marchandises | 333 599.00 | 13 697.00 | 319 903.00 | 333 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | 478.00 | 34 383.00 | 34 861.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 429.00 | 14 174.00 | 472 254.00 | 486 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 257.00 | 97 201.00 | 509 056.00 | 606 257.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 245.00 | 190 234.00 | | 266 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 849.00 | 106 011.00 | | 72 849.00 |
DL TOTAL (I) | 361 094.00 | 318 245.00 | | 361 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 913.00 | 28 578.00 | | 19 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 5 198.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 272.00 | 203 842.00 | | 95 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 737.00 | 37 299.00 | | 20 737.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 962.00 | 274 918.00 | | 147 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 056.00 | 593 163.00 | | 509 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 810.00 | 255 005.00 | | 136 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 378.00 | | 4 450.00 | 115 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 707.00 | | 4 450.00 | 106 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 350.00 | 17 676.00 | | 65 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 520.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | 17 156.00 | | 57 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 449.00 | 13 696.00 | 16 449.00 | 16 449.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 478.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 004.00 | 14 174.00 | 19 004.00 | 19 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 004.00 | 14 174.00 | 19 004.00 | 19 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | 19 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 913.00 | 8 761.00 | 11 152.00 | 19 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 962.00 | 136 810.00 | 11 152.00 | 147 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |