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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 992.00 | 61 589.00 | 2 402.00 | 63 992.00 |
AH Fonds commercial | 887 995.00 | | 887 995.00 | 887 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 065.00 | 12 496.00 | 9 569.00 | 22 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 406.00 | 43 355.00 | 3 051.00 | 46 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 511.00 | 791 160.00 | 163 351.00 | 954 511.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 103.00 | 908 601.00 | 1 124 502.00 | 2 033 103.00 |
BT Marchandises | 1 624 842.00 | | 1 624 842.00 | 1 624 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 138.00 | 399.00 | 683 739.00 | 684 138.00 |
BZ Autres créances | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
CF Disponibilités | 1 385 163.00 | | 1 385 163.00 | 1 385 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 981.00 | 399.00 | 3 926 582.00 | 3 926 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 084.00 | 908 999.00 | 5 051 084.00 | 5 960 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 320.00 | -448 107.00 | | -498 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 457.00 | -50 212.00 | | -160 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 223.00 | 2 051 680.00 | | 1 891 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 2 017.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 293.00 | 930 192.00 | | 588 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 692.00 | 273 174.00 | | 299 692.00 |
EA Autres dettes | 269 376.00 | 70 902.00 | | 269 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 861.00 | 3 276 286.00 | | 3 159 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 084.00 | 5 356 266.00 | | 5 051 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 861.00 | 1 276 286.00 | | 1 159 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | 2 017.00 | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 141.00 | 4 036 241.00 | 6 713 382.00 | 2 677 141.00 |
FG Production vendue services | 29 734.00 | 5 766.00 | 35 500.00 | 29 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 875.00 | 4 042 007.00 | 6 748 882.00 | 2 706 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 389.00 | 121 633.00 | | 35 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | 1 196.00 | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 039.00 | 15 746.00 | | 34 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | 500.00 | | 505 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 339.00 | 16 246.00 | | 567 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 501.00 | 24 954.00 | | 10 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 218.00 | 161.00 | | 492 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 12 044.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 099.00 | 37 159.00 | | 503 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 239.00 | -20 913.00 | | 64 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 633.00 | 6 282 174.00 | | 7 352 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 090.00 | 6 332 386.00 | | 7 513 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 457.00 | -50 212.00 | | -160 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 502.00 | | 36 490.00 | 2 666 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 120.00 | 58 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 890.00 | 2 033 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 509.00 | 974 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 260.00 | 1 000 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 561.00 | | | 1 474 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 278.00 | | 35 899.00 | 1 127 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 664.00 | | 591.00 | 64 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 008.00 | 63 586.00 | 170 993.00 | 1 016 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 147.00 | 6 728.00 | 19 790.00 | 87 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 860.00 | 56 858.00 | 151 203.00 | 928 860.00 |