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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
AH Fonds commercial | 249 208.00 | | 249 208.00 | 249 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 002.00 | 85 319.00 | 16 683.00 | 102 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 165.00 | 112 775.00 | 295 389.00 | 408 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 312.00 | | 149 312.00 | 149 312.00 |
CF Disponibilités | 2 924 485.00 | | 2 924 485.00 | 2 924 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 881.00 | | 3 099 881.00 | 3 099 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 046.00 | 112 775.00 | 3 395 271.00 | 3 508 046.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DL TOTAL (I) | 520 670.00 | | | 520 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
EA Autres dettes | 2 742 972.00 | | | 2 742 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 600.00 | | | 2 874 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 271.00 | | | 3 395 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 628.00 | | | 131 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 862.00 | | 11 723.00 | 408 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 408 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 102 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 665.00 | | | 276 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 290.00 | | 8 132.00 | 106 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 907.00 | | 3 591.00 | 25 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 795.00 | 10 131.00 | 2 151.00 | 104 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 339.00 | 10 131.00 | 2 151.00 | 77 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 715.00 | 44 742.00 | 2 742 972.00 | 2 787 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
UX Autres créances clients | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 266.00 | 23 768.00 | 28 498.00 | 52 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 601.00 | 131 628.00 | 2 742 972.00 | 2 874 601.00 |