| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 186.00 | 47 981.00 | 34 205.00 | 82 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 663.00 | 130 585.00 | 102 078.00 | 232 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 938.00 | 190 604.00 | 136 333.00 | 326 938.00 |
BT Marchandises | 23 258.00 | 5 870.00 | 17 388.00 | 23 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
BZ Autres créances | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CF Disponibilités | 263 432.00 | | 263 432.00 | 263 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 360.00 | 5 870.00 | 471 490.00 | 477 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 298.00 | 196 474.00 | 607 823.00 | 804 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 691.00 | 72 734.00 | | 95 691.00 |
DH Report à nouveau | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 549.00 | 22 957.00 | | 44 549.00 |
DL TOTAL (I) | 177 682.00 | 133 132.00 | | 177 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 141.00 | 25 125.00 | | 17 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 5 857.00 | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 459.00 | 207 841.00 | | 240 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | 52 103.00 | | 96 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 825.00 | 79 991.00 | | 69 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 977.00 | | |
EA Autres dettes | 677.00 | 177.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 142.00 | 377 070.00 | | 430 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 823.00 | 510 203.00 | | 607 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 141.00 | | | 421 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 485.00 | 42 516.00 | 55 397.00 | 203 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 013.00 | 42 516.00 | 55 397.00 | 200 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 141.00 | 8 141.00 | 9 000.00 | 17 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 055.00 | 190 055.00 | | 190 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 683.00 | 180 683.00 | 9 000.00 | 189 683.00 |