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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 471.00 | 29 251.00 | 8 219.00 | 37 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 517.00 | 29 251.00 | 5 697 265.00 | 5 726 517.00 |
BZ Autres créances | 5 015 464.00 | | 5 015 464.00 | 5 015 464.00 |
CF Disponibilités | 343 880.00 | | 343 880.00 | 343 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 344.00 | | 5 359 344.00 | 5 359 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 862.00 | 29 251.00 | 11 056 610.00 | 11 085 862.00 |
CU Autres participations | 5 689 045.00 | | 5 689 045.00 | 5 689 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 703.00 | 242 703.00 | | 242 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
DG Autres réserves | 9 719 107.00 | 9 585 402.00 | | 9 719 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 695.00 | 452 004.00 | | 388 695.00 |
DK Provisions réglementées | 8 281.00 | 5 868.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 10 419 946.00 | 10 347 137.00 | | 10 419 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 538.00 | 574 982.00 | | 603 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 13 349.00 | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 500.00 | 66 462.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 664.00 | 656 393.00 | | 636 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 610.00 | 11 003 530.00 | | 11 056 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 538.00 | | | 603 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -26 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 96.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 2 509.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -2 509.00 | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 891.00 | 185 477.00 | | 183 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 507.00 | 716 932.00 | | 664 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 812.00 | 264 928.00 | | 275 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 695.00 | 452 004.00 | | 388 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 170 535.00 | 4 170 535.00 | | 4 170 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VI Groupe et associés | 605 139.00 | 605 139.00 | | 605 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 844.00 | 791 844.00 | | 791 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 464.00 | 5 015 464.00 | | 5 015 464.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 666.00 | 636 666.00 | | 636 666.00 |