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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 595 508.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 289 394.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 142.00 | 413 110.00 | 146 032.00 | 559 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 890 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 001 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 941 181.00 | 413 110.00 | 8 528 071.00 | 8 941 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | 579 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 2 993 901.00 | | 2 993 901.00 | 2 993 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670 978.00 | | 11 670 978.00 | 11 670 978.00 |
CF Disponibilités | 7 373 891.00 | | 7 373 891.00 | 7 373 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 083 544.00 | | 22 083 544.00 | 22 083 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 024 726.00 | 413 110.00 | 30 611 616.00 | 31 024 726.00 |
CU Autres participations | 8 382 039.00 | | 8 382 039.00 | 8 382 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 516.00 | 913 516.00 | | 913 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 474 884.00 | 3 474 884.00 | | 3 474 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
DG Autres réserves | 4 299 607.00 | 2 857 607.00 | | 4 299 607.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 2 096.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 972.00 | 1 940 111.00 | | 1 859 972.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 537.00 | 9 279 565.00 | | 10 639 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033 921.00 | 2 122 621.00 | | 2 033 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 030.00 | 2 166 282.00 | | 2 070 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 962.00 | 435 925.00 | | 25 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818 374.00 | 18 933 157.00 | | 19 818 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 362.00 | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 093.00 | 147 714.00 | | 110 093.00 |
EA Autres dettes | 13 600 635.00 | 12 073 872.00 | | 13 600 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 972 078.00 | 19 534 157.00 | | 19 972 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 611 616.00 | 28 813 723.00 | | 30 611 616.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 192 641.00 | 2 863 253.00 | | 4 192 641.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 612 407.00 | 15 547 216.00 | | 16 612 407.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 612 407.00 | 15 547 216.00 | | 16 612 407.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 36 109.00 | 43 662.00 | | 36 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 065 514.00 | |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 248 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 584.00 | 1 608 357.00 | | 276 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 806.00 | 515 989.00 | | 540 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 325.00 | 3 045 331.00 | | 3 023 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 353.00 | 1 105 220.00 | | 1 163 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 972.00 | 1 940 111.00 | | 1 859 972.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 53 282.00 | 654 939.00 | | 53 282.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 561 817.00 | 4 336 437.00 | | 6 561 817.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 615 099.00 | 4 991 375.00 | | 6 615 099.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 422 459.00 | 2 128 122.00 | | 2 422 459.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 192 641.00 | 2 863 253.00 | | 4 192 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 181.00 | | | 8 941 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 941 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 142.00 | | | 559 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382 039.00 | | | 8 382 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 834.00 | 37 276.00 | | 375 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 834.00 | 37 276.00 | | 375 834.00 |