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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 775.00 | 130 655.00 | 1 120.00 | 131 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 885 593.00 | | 1 885 593.00 | 1 885 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 755.00 | 11 428.00 | 704 327.00 | 715 755.00 |
BZ Autres créances | 2 104 077.00 | | 2 104 077.00 | 2 104 077.00 |
CF Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 354.00 | 11 428.00 | 4 749 926.00 | 4 761 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 129.00 | 142 083.00 | 4 751 046.00 | 4 893 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 173.00 | 800 486.00 | | 878 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 205.00 | 77 687.00 | | 195 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 336.00 | 4 251 131.00 | | 4 446 336.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 981.00 | 669 067.00 | | 258 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 788.00 | 11 768.00 | | 38 788.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 89 951.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 577.00 | 770 785.00 | | 300 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 046.00 | 5 021 917.00 | | 4 751 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 713 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 053.00 | |
FM Production stockée | | | 569 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 665.00 | 26 171.00 | | 11 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 565.00 | 26 171.00 | | 11 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 069.00 | 28 009.00 | | 65 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 175.00 | 1 593 286.00 | | 2 313 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 970.00 | 1 515 599.00 | | 2 117 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 205.00 | 77 687.00 | | 195 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 707.00 | | 68.00 | 131 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 68.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 981.00 | 258 981.00 | | 258 981.00 |
UX Autres créances clients | 715 755.00 | 715 755.00 | | 715 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VP Divers | 2 104 076.00 | 2 104 076.00 | | 2 104 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 832.00 | 2 819 832.00 | | 2 819 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |