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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 469.00 | 228.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 506.00 | 51 509.00 | 996.00 | 52 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 260.00 | 62 283.00 | 11 977.00 | 74 260.00 |
BT Marchandises | 521 003.00 | 172 456.00 | 348 547.00 | 521 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 623.00 | 6 572.00 | 518 051.00 | 524 623.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 591.00 | 179 028.00 | 1 020 562.00 | 1 199 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 851.00 | 241 311.00 | 1 032 539.00 | 1 273 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DH Report à nouveau | -36 404.00 | | | -36 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 515.00 | | | -87 515.00 |
DL TOTAL (I) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 526.00 | | | 757 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 739.00 | | | 1 023 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 539.00 | | | 1 032 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 714.00 | | | 909 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 358.00 | 76 176.00 | 2 340 535.00 | 2 264 358.00 |
FG Production vendue services | 18 967.00 | 50.00 | 19 017.00 | 18 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 325.00 | 76 226.00 | 2 359 552.00 | 2 283 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 239.00 | | | 2 382 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 755.00 | | | 2 469 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 515.00 | | | -87 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 526.00 | 757 526.00 | | 757 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 516 742.00 | 516 742.00 | | 516 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 721.00 | 530 087.00 | 18 633.00 | 548 721.00 |
VW T.V.A. | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 714.00 | 909 714.00 | | 909 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 619.00 | | | 452 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 967.00 | | | 227 967.00 |