| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 756.00 | 63 336.00 | 9 420.00 | 72 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 212.00 | 141 707.00 | 40 505.00 | 182 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 985.00 | 211 313.00 | 126 672.00 | 337 985.00 |
BN En cours de production de biens | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 603.00 | | 250 603.00 | 250 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 588.00 | 211 313.00 | 377 275.00 | 588 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 410.00 | 110 457.00 | | 143 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | 32 953.00 | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 170 701.00 | 152 210.00 | | 170 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 480.00 | 58 766.00 | | 63 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 456.00 | 122 456.00 | | 76 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 52 273.00 | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417.00 | 23 073.00 | | 18 417.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 885.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 574.00 | 258 453.00 | | 206 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 275.00 | 410 663.00 | | 377 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 612.00 | | 743 612.00 | 743 612.00 |
FD Production vendue biens | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 206 929.00 | | 206 929.00 | 206 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 263.00 | | 951 263.00 | 951 263.00 |
FM Production stockée | | | -1 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | 3 677.00 | | 5 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 5 286.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 021.00 | 878 865.00 | | 959 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 531.00 | 845 912.00 | | 940 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 491.00 | 32 953.00 | | 18 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 725.00 | 14 052.00 | | 17 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 964.00 | | 49 970.00 | 323 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 693.00 | 11 255.00 | 337 985.00 | 24 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 693.00 | 11 255.00 | 254 968.00 | 24 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 520.00 | | 48 396.00 | 242 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 1 574.00 | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 830.00 | 13 739.00 | 11 255.00 | 208 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 559.00 | 13 739.00 | 11 255.00 | 202 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 480.00 | 15 593.00 | 47 887.00 | 63 480.00 |
VI Groupe et associés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 079.00 | 55 035.00 | 2 044.00 | 57 079.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 174.00 | 155 551.00 | 50 623.00 | 206 174.00 |