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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 451.00 | 86 522.00 | 11 929.00 | 98 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 035.00 | 87 072.00 | 21 963.00 | 109 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 278 057.00 | | 278 057.00 | 278 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 794.00 | | 288 794.00 | 288 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 829.00 | 87 072.00 | 310 757.00 | 397 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
DH Report à nouveau | -61 578.00 | -47 688.00 | | -61 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 420.00 | -13 890.00 | | 52 420.00 |
DL TOTAL (I) | 163 946.00 | 111 525.00 | | 163 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 12 141.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 14 511.00 | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | 128 421.00 | 44 183.00 | | 128 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 811.00 | 70 836.00 | | 146 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 757.00 | 182 361.00 | | 310 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 811.00 | 70 836.00 | | 146 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 862.00 | | 253 862.00 | 253 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 862.00 | | 253 862.00 | 253 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 757.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 757.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -202.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 108.00 | 250 679.00 | | 255 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 687.00 | 264 569.00 | | 202 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 420.00 | -13 890.00 | | 52 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 734.00 | | 1 300.00 | 107 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 150.00 | | 1 300.00 | 97 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 456.00 | 9 616.00 | | 77 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | 9 616.00 | | 76 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |