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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 332.00 | 100.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 591.00 | 32 187.00 | 5 404.00 | 37 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 998.00 | 188 015.00 | 97 983.00 | 285 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 088.00 | 221 084.00 | 127 004.00 | 348 088.00 |
BT Marchandises | 506 098.00 | | 506 098.00 | 506 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 668.00 | | 576 668.00 | 576 668.00 |
BZ Autres créances | 550 441.00 | | 550 441.00 | 550 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 593.00 | | 407 593.00 | 407 593.00 |
CF Disponibilités | 485 628.00 | | 485 628.00 | 485 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 974.00 | | 2 544 974.00 | 2 544 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 062.00 | 221 084.00 | 2 671 978.00 | 2 893 062.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 321 908.00 | | | 1 321 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 215.00 | | | 1 704 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 446.00 | | | 339 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 299 964.00 | | | 299 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 762.00 | | | 967 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 978.00 | | | 2 671 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 942.00 | | | 932 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 862.00 | 41 426.00 | 1 204.00 | 180 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 29.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 008.00 | 41 397.00 | 1 204.00 | 180 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 964.00 | 307 964.00 | | 307 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 452.00 | 36 632.00 | 42 820.00 | 79 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 966.00 | 1 145 966.00 | | 1 145 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 360.00 | 1 145 966.00 | 14 394.00 | 1 160 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 317.00 | 593 496.00 | 42 820.00 | 636 317.00 |