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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 193 183.00 | | 193 183.00 | 193 183.00 |
AP Constructions | 1 299 269.00 | 458 338.00 | 840 930.00 | 1 299 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 431.00 | 10 426.00 | 58 005.00 | 68 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 840.00 | | 1 285 840.00 | 1 285 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 145.00 | 576 211.00 | 2 790 933.00 | 3 367 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
BZ Autres créances | 406 187.00 | | 406 187.00 | 406 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 413.00 | | 497 413.00 | 497 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 559.00 | 576 211.00 | 3 288 347.00 | 3 864 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 125.00 | 2 150.00 | 12 975.00 | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 248.00 | -1 154 683.00 | | -1 505 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 511.00 | -350 559.00 | | -411 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 138.00 | -1 488 627.00 | | -1 900 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 1 419.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 961.00 | 3 880 555.00 | | 4 183 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 162.00 | 775 775.00 | | 817 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 132.00 | 52 356.00 | | 66 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 872.00 | 21 312.00 | | 83 872.00 |
EA Autres dettes | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 486.00 | 4 755 278.00 | | 5 188 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 347.00 | 3 266 650.00 | | 3 288 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 744.00 | 874 722.00 | | 449 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 008.00 | 1 636.00 | | 19 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 008.00 | 1 636.00 | | 19 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 008.00 | -1 636.00 | | -19 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113.00 | 42 631.00 | | 10 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 624.00 | 393 190.00 | | 421 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 511.00 | -350 559.00 | | -411 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 823.00 | | 51 209.00 | 3 305 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10 113.00 | 1 285 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 113.00 | 3 367 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 970.00 | | 51 209.00 | 1 514 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 727.00 | | | 1 275 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 643.00 | 89 567.00 | | 486 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 1 516.00 | | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 009.00 | 38 051.00 | | 436 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183 961.00 | | 4 183 961.00 | 4 183 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 162.00 | 262 382.00 | 554 780.00 | 817 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285 840.00 | | 1 285 840.00 | 1 285 840.00 |
UX Autres créances clients | 87 227.00 | 79 415.00 | 7 812.00 | 87 227.00 |
VB T. V. A. | 217 217.00 | 217 217.00 | | 217 217.00 |
VC Groupe et associés | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 255.00 | 308 350.00 | 1 470 905.00 | 1 779 255.00 |
VW T.V.A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 486.00 | 449 744.00 | 4 738 741.00 | 5 188 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 233.00 | 12 223.00 | | 12 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 241.00 | 26 583.00 | | 47 241.00 |
ST Autres comptes | 26 524.00 | 20 263.00 | | 26 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 127.00 | 9 407.00 | | 1 127.00 |
YT Sous‐traitance | 159 082.00 | 158 904.00 | | 159 082.00 |
YW Taxe professionnelle | | 9 693.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 233.00 | 21 916.00 | | 12 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 974.00 | 215 158.00 | | 233 974.00 |