| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866 402.00 | 2 215 836.00 | 650 566.00 | 2 866 402.00 |
AN Terrains | 6 642 675.00 | 4 421 436.00 | 2 221 239.00 | 6 642 675.00 |
AP Constructions | 41 501 381.00 | 31 938 577.00 | 9 562 803.00 | 41 501 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 795 331.00 | 106 092 717.00 | 31 702 614.00 | 137 795 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971 110.00 | 3 306 706.00 | 664 405.00 | 3 971 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 393 412.00 | | 4 393 412.00 | 4 393 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 368 765.00 | 148 169 672.00 | 49 199 093.00 | 197 368 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853 543.00 | 736 970.00 | 6 116 573.00 | 6 853 543.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431 767.00 | | 2 431 767.00 | 2 431 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 683 913.00 | 33 610.00 | 7 650 304.00 | 7 683 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 575.00 | 196 500.00 | 4 723 075.00 | 4 919 575.00 |
BZ Autres créances | 29 182 909.00 | | 29 182 909.00 | 29 182 909.00 |
CF Disponibilités | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811 642.00 | | 1 811 642.00 | 1 811 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 909 575.00 | 967 080.00 | 51 942 495.00 | 52 909 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 278 340.00 | 149 136 752.00 | 101 141 588.00 | 250 278 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 666 668.00 | 10 666 668.00 | | 10 666 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 518 236.00 | 7 518 236.00 | | 7 518 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066 667.00 | 1 066 667.00 | | 1 066 667.00 |
DH Report à nouveau | 25 794 967.00 | 25 769 011.00 | | 25 794 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 869.00 | 25 955.00 | | -1 673 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 425.00 | 308 862.00 | | 297 425.00 |
DL TOTAL (I) | 43 670 094.00 | 45 355 400.00 | | 43 670 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 483 027.00 | 3 336 282.00 | | 3 483 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 483 027.00 | 3 336 282.00 | | 3 483 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 399.00 | 1 815 753.00 | | 1 535 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 826.00 | 8 777 490.00 | | 1 186 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300 379.00 | 22 157 982.00 | | 41 300 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845 831.00 | 3 796 769.00 | | 3 845 831.00 |
EA Autres dettes | 350 513.00 | 107 745.00 | | 350 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769 521.00 | 3 997 271.00 | | 5 769 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 988 468.00 | 40 653 009.00 | | 53 988 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 141 588.00 | 89 344 691.00 | | 101 141 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 125 769.00 | 68 912 679.00 | 154 038 448.00 | 85 125 769.00 |
FG Production vendue services | 8 304 962.00 | | 8 304 962.00 | 8 304 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 430 731.00 | 68 912 679.00 | 162 343 410.00 | 93 430 731.00 |
FM Production stockée | | | 724 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 612 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 239 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 407 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 913 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 766.00 | |
GE Autres charges | | | 581 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 661 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 958.00 | 106 621.00 | | 105 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 185.00 | 1 760 578.00 | | 245 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 143.00 | 1 867 199.00 | | 351 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 390.00 | 29 763.00 | | 90 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 453.00 | 549 449.00 | | 10 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 843.00 | 1 084 792.00 | | 100 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 300.00 | 782 407.00 | | 250 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 970 712.00 | 153 236 862.00 | | 165 970 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 644 581.00 | 153 210 907.00 | | 167 644 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673 869.00 | 25 955.00 | | -1 673 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 659 165.00 | | | 191 659 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 3 026 463.00 | 194 303 908.00 | 9 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866 402.00 | | | 2 866 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 598 363.00 | | 8 741 820.00 | 188 598 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 579.00 | 384 657.00 | | 2 025 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 579.00 | 384 657.00 | | 2 025 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336 282.00 | 530 933.00 | 384 188.00 | 3 336 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336 282.00 | 530 933.00 | 384 188.00 | 3 336 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 933.00 | 384 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300 379.00 | 41 300 379.00 | | 41 300 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478 819.00 | 1 478 819.00 | | 1 478 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 342.00 | 1 288 342.00 | | 1 288 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 513.00 | 350 513.00 | | 350 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 123.00 | 4 720 123.00 | | 4 720 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 452.00 | | 199 452.00 | 199 452.00 |
VB T. V. A. | 4 012 457.00 | 4 012 457.00 | | 4 012 457.00 |
VC Groupe et associés | 23 625 584.00 | 23 625 584.00 | | 23 625 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 399.00 | 1 535 399.00 | | 1 535 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 826.00 | 1 186 826.00 | | 1 186 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 467.00 | 237 467.00 | | 237 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 130.00 | 1 517 130.00 | | 1 517 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 102 484.00 | 33 903 031.00 | 199 452.00 | 34 102 484.00 |
VW T.V.A. | 841 203.00 | 841 203.00 | | 841 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 218 947.00 | 48 218 947.00 | | 48 218 947.00 |