| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 156.00 | 167 796.00 | 60 360.00 | 228 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 342 432.00 | 20 567 796.00 | 18 774 636.00 | 39 342 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 755.00 | | 1 158 755.00 | 1 158 755.00 |
BZ Autres créances | 1 054 505.00 | | 1 054 505.00 | 1 054 505.00 |
CF Disponibilités | 284 567.00 | | 284 567.00 | 284 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 497 828.00 | | 2 497 828.00 | 2 497 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 840 261.00 | 20 567 796.00 | 21 272 465.00 | 41 840 261.00 |
CU Autres participations | 39 093 949.00 | 20 400 000.00 | 18 693 949.00 | 39 093 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 039 035.00 | -3 440 479.00 | | -24 039 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057 790.00 | -20 598 555.00 | | -2 057 790.00 |
DK Provisions réglementées | 631 714.00 | 505 371.00 | | 631 714.00 |
DL TOTAL (I) | -8 421 112.00 | -6 489 664.00 | | -8 421 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 703.00 | 270 746.00 | | 220 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 703.00 | 270 746.00 | | 220 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040 181.00 | 26 406 953.00 | | 27 040 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 771.00 | 1 756 290.00 | | 1 414 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 921.00 | 655 618.00 | | 1 017 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 472 874.00 | 28 818 862.00 | | 29 472 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 272 465.00 | 22 599 944.00 | | 21 272 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 874.00 | 6 818 862.00 | | 7 472 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 714 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 714 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 342.00 | 63 171.00 | | 126 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 342.00 | 63 171.00 | | 126 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 342.00 | -63 171.00 | | -126 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 501.00 | | | 1 077 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 789.00 | 2 107 640.00 | | 3 811 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 580.00 | 22 706 196.00 | | 5 869 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057 790.00 | -20 598 555.00 | | -2 057 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 342 432.00 | | | 39 342 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 114 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 342 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 155.00 | | | 228 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 114 276.00 | | | 39 114 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 038.00 | 42 728.00 | | 125 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 038.00 | 42 728.00 | | 125 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 371.00 | 126 343.00 | | 505 371.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 746.00 | | 50 043.00 | 270 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 117.00 | 126 343.00 | 50 043.00 | 776 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 771.00 | 1 414 771.00 | | 1 414 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 922.00 | 1 017 922.00 | | 1 017 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 040 182.00 | 5 040 182.00 | 22 000 000.00 | 27 040 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 756.00 | 1 158 756.00 | | 1 158 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 506.00 | 1 054 506.00 | | 1 054 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 589.00 | 2 213 261.00 | 20 327.00 | 2 233 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 472 875.00 | 7 472 875.00 | 22 000 000.00 | 29 472 875.00 |