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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 10 525.00 | 4 469.00 | 6 055.00 | 10 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 790.00 | 75 609.00 | 3 180.00 | 78 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 24 647.00 | 213.00 | 24 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 900.00 | 104 726.00 | 87 174.00 | 191 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 117.00 | 104 726.00 | 204 391.00 | 309 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 498.00 | 28 213.00 | | 33 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 407.00 | 5 285.00 | | 38 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | 4 326.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 83 916.00 | 46 210.00 | | 83 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 398.00 | 80 300.00 | | 81 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 7 027.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 624.00 | 20 630.00 | | 30 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 475.00 | 107 958.00 | | 120 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 391.00 | 154 168.00 | | 204 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 475.00 | 107 958.00 | | 120 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 5.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 706.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 469.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 469.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 237.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 730.00 | 176 068.00 | | 224 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 323.00 | 170 783.00 | | 186 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 407.00 | 5 285.00 | | 38 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 383.00 | | 3 516.00 | 188 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 659.00 | | 3 516.00 | 110 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 778.00 | 1 947.00 | | 102 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | 1 947.00 | | 102 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |