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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 400.00 | 44 002.00 | 3 398.00 | 47 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 458.00 | 202 066.00 | 130 392.00 | 332 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 365.00 | 254 985.00 | 192 380.00 | 447 365.00 |
BT Marchandises | 968 703.00 | | 968 703.00 | 968 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 360.00 | 9 285.00 | 325 074.00 | 334 360.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 713 784.00 | | 713 784.00 | 713 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 521.00 | 9 285.00 | 2 021 236.00 | 2 030 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 886.00 | 264 271.00 | 2 213 615.00 | 2 477 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 320.00 | 1 300 571.00 | | 1 296 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 437.00 | 295 749.00 | | 463 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 917.00 | 1 697 480.00 | | 1 860 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 165 998.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 530.00 | 67 642.00 | | 113 530.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 7 299.00 | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | 337.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 698.00 | 241 277.00 | | 352 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 615.00 | 1 938 757.00 | | 2 213 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 698.00 | 241 277.00 | | 352 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 792.00 | | 7 546.00 | 442 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 447 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 379 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 285.00 | | 7 546.00 | 375 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 618.00 | 32 066.00 | 2 699.00 | 225 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 441.00 | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 142.00 | 31 625.00 | 2 699.00 | 217 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | 4 713.00 | 10 616.00 | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | 4 713.00 | 10 616.00 | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 189.00 | 4 713.00 | 10 616.00 | 15 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | 10 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 328.00 | 235 328.00 | | 235 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
UX Autres créances clients | 334 360.00 | 334 360.00 | | 334 360.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 624.00 | 406 624.00 | | 406 624.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 698.00 | 352 698.00 | | 352 698.00 |