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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 813.00 | 257.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 790.00 | 17 086.00 | 1 704.00 | 18 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 860.00 | 17 899.00 | 1 961.00 | 19 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
072 Créances – Autres | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
084 Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
110 Total général Actif | 61 586.00 | 17 899.00 | 43 687.00 | 61 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | -532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 643.00 | 10 530.00 | | 25 643.00 |
222 Production stockée | -15 560.00 | 2 530.00 | | -15 560.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | 10 002.00 | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 485.00 | 23 062.00 | | 13 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 281.00 | 4 998.00 | | 3 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -400.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 9 242.00 | 10 589.00 | | 9 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 691.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | 4 939.00 | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 525.00 | | 1 581.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 400.00 | | |
262 Autres charges | 6 826.00 | 4.00 | | 6 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 229.00 | 32 250.00 | | 32 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 745.00 | -9 188.00 | | -18 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 300.00 | 9 000.00 | | 19 300.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 35.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | -260.00 | | 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |