| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 615.00 | 104 263.00 | 1 352.00 | 105 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 61.00 | 1 713.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 592.00 | 74 891.00 | 7 702.00 | 82 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 675.00 | 179 215.00 | 82 460.00 | 261 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
BN En cours de production de biens | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 062.00 | 64 034.00 | 195 028.00 | 259 062.00 |
BZ Autres créances | 609 510.00 | 4 963.00 | 604 546.00 | 609 510.00 |
CF Disponibilités | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 461.00 | 68 997.00 | 1 151 464.00 | 1 220 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 136.00 | 248 212.00 | 1 233 924.00 | 1 482 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 451.00 | 7 082.00 | | 10 451.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 218.00 | 67 391.00 | | -889 218.00 |
DL TOTAL (I) | -478 746.00 | 474 472.00 | | -478 746.00 |
DP Provisions pour risques | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 053.00 | 81 354.00 | | 11 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 477.00 | 81 354.00 | | 109 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 431.00 | 39 395.00 | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 666.00 | 39 466.00 | | 124 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 903.00 | 99 456.00 | | 146 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 695.00 | 768 929.00 | | 644 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 966.00 | 406 096.00 | | 615 966.00 |
EA Autres dettes | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 193.00 | 1 353 342.00 | | 1 603 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 924.00 | 1 909 168.00 | | 1 233 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 958.00 | 7 915.00 | 1 720 873.00 | 1 712 958.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 988.00 | 7 915.00 | 1 720 903.00 | 1 712 988.00 |
FM Production stockée | | | 36 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 682.00 | |
GE Autres charges | | | 16 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 517.00 | 122 084.00 | | 11 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | 158 021.00 | | 11 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | 37 253.00 | | 13 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 37 253.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 338.00 | 120 769.00 | | -11 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 525.00 | -122 528.00 | | -403 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 688.00 | 3 027 114.00 | | 1 873 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 907.00 | 2 959 724.00 | | 2 762 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 218.00 | 67 391.00 | | -889 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 476.00 | | 130 016.00 | 194 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 306.00 | 71 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 817.00 | 261 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 84 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 045.00 | | 2 832.00 | 84 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 127 184.00 | 4 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 354.00 | 29 682.00 | 1 560.00 | 81 354.00 |
6T Sur comptes clients | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 351.00 | 29 682.00 | 1 560.00 | 150 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 682.00 | 1 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 695.00 | 644 695.00 | | 644 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 966.00 | 615 966.00 | | 615 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
UX Autres créances clients | 740 336.00 | 740 336.00 | | 740 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VC Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 191.00 | 50 498.00 | | 122 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 384.00 | 919 692.00 | | 991 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 193.00 | 1 603 193.00 | | 1 603 193.00 |