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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 086.00 | 8 837.00 | 249.00 | 9 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 434.00 | 150 658.00 | 74 776.00 | 225 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 981.00 | 164 280.00 | 77 701.00 | 241 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 205.00 | 3 157.00 | 66 048.00 | 69 205.00 |
BZ Autres créances | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 116 469.00 | | 1 116 469.00 | 1 116 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 520.00 | 3 157.00 | 1 233 363.00 | 1 236 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 501.00 | 167 437.00 | 1 311 064.00 | 1 478 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 392 215.00 | 392 215.00 | | 392 215.00 |
DH Report à nouveau | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 923.00 | 140 465.00 | | 174 923.00 |
DL TOTAL (I) | 790 003.00 | 625 080.00 | | 790 003.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 122 477.00 | | 87 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 407.00 | 144 558.00 | | 177 407.00 |
EA Autres dettes | 174 186.00 | 160 190.00 | | 174 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 238.00 | 171 147.00 | | 44 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 061.00 | 600 974.00 | | 486 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 064.00 | 1 261 054.00 | | 1 311 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 061.00 | 600 974.00 | | 486 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 365.00 | | 64 975.00 | 195 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 241 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 360.00 | 234 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 904.00 | | 64 975.00 | 187 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 182.00 | 26 458.00 | 18 360.00 | 156 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 397.00 | 26 458.00 | 18 360.00 | 151 397.00 |