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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 195.00 | | 555 195.00 | 555 195.00 |
AP Constructions | 2 079 931.00 | 1 453 932.00 | 625 998.00 | 2 079 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 126.00 | 1 453 932.00 | 1 181 194.00 | 2 635 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CF Disponibilités | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 458.00 | 1 453 932.00 | 1 360 526.00 | 2 814 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 730.00 | 81 244.00 | | 84 730.00 |
DL TOTAL (I) | 460 478.00 | 456 992.00 | | 460 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353.00 | 89 654.00 | | 26 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 725.00 | 783 341.00 | | 756 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 1 202.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | 6 124.00 | | 11 236.00 |
EA Autres dettes | 97 527.00 | 437.00 | | 97 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 048.00 | 880 759.00 | | 900 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 526.00 | 1 337 751.00 | | 1 360 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 048.00 | 880 759.00 | | 900 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 383.00 | 23 384.00 | | 23 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 14 568.00 | | 26 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 835.00 | 300 513.00 | | 337 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 105.00 | 219 269.00 | | 253 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 730.00 | 81 244.00 | | 84 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 126.00 | | | 2 635 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 126.00 | | | 2 635 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 751.00 | 102 181.00 | | 1 351 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 751.00 | 102 181.00 | | 1 351 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
UX Autres créances clients | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VI Groupe et associés | 756 725.00 | 756 725.00 | | 756 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 048.00 | 900 048.00 | | 900 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 423.00 | 28 463.00 | | 28 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 761.00 | 60 893.00 | | 70 761.00 |
ST Autres comptes | 22 210.00 | 11 205.00 | | 22 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 555.00 | 1 020.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 423.00 | 28 463.00 | | 28 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 918.00 | 62 488.00 | | 68 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 357.00 | 15 741.00 | | 21 357.00 |
ZE Dividendes | 81.00 | | | 81.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 526.00 | 73 119.00 | | 94 526.00 |